Konten- und Haushaltskontrolle

Alle vier Monate

erhält der Projektleiter von der Buchhaltung für Projekte und Aktivitäten folgende Unterlagen zur Prüfung:

• das von der UIC erstellte Hauptbuch (Einzelheiten der Buchungsvorgänge für die einzelnen Konten bzw. Buchungseinträge) :
• Übersicht des Haushaltsstands: [] Dieser Übersicht kann der Projektleiter für alle verbuchten Ausgaben den Haushaltsstand des Projektes zum Zeitpunkt des Rechnungsabschlusses entnehmen, d.h. daraus gehen das Verhältnis der getätigte Ausgaben/ genehmigter Haushalt sowie Überschüsse/Fehlbeträge aus den vorhergehenden Geschäftsjahren hervor.

Jedes Jahr am Jahresende erhält der Projektleiter von der Buchhaltung für Projekte und Aktivitäten

• ine Anleitung für die Inventur (Mobiliar, Datenverarbeitungsmaterial, Betriebs- und Geschäftsaustattung),
• das Inventurblatt [beiliegendes Muster P].

Der Projektleiter füllt das Inventurblatt aus und sendet es der UIC-Buchhaltung bis 15. Januar des Jahres J + 1 zurück.

Jedes Jahr am Jahresende erhält der Projektleiter von der Buchhaltung für Projekte und Aktivitäten

• die jährliche Note mit den Anweisungen zu den „Ende des Geschäftsjahres ausstehenden Aufwendungen“ (Liste der Verpflichtungen, zu denen noch keine Rechnungen eingegangen sind),
• die Tabelle der “ zu begleichenden Aufwendungen ...... ” [beiliegendes Muster Q].

Der Projektleiter füllt die Tabelle aus und sendet sie der UIC-Buchhaltung bis 15. Januar des Jahres J + 1 zurück.

UIC-Kontakt: Buchhaltung Projekte & Aktivitäten -